东源夹层基金2号自2014年12月09日起开始初始销售，截止到2014年12月23日,发行募集工作已经顺利结束。本次募集所有资金已于2014年12月25日全额划入本基金托管机构招商银行股份有限公司开立的托管专户。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等法律法规以及《东源夹层基金2号基金合同》的有关规定，东源夹层基金2号已符合成立条件，于2014年12月25日正式成立。自成立日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金管理人东源（天津）股权投资基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司将严格按照法律法规和基金合同的约定，恪尽职守、诚实守信，切实保障基金投资者的合法权益。特此公告。东源（天津）股权投资基金管理有限公司2014年12月25日
发布时间:
2015
-
09
-
16
浏览次数：635
投资者：《东源投资财富51号私募证券投资基金基金合同补充协议（一）》（以下简称“本补充协议”）涉及的全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均已完成签署。经我公司审核确认，全体基金份额持有人的签章均真实、完整、准确、有效，签署过程合法合规，我公司就本补充协议生效日已通知全体基金份额持有人。本补充协议的生效日为【2023】年【3】月【14】日。特此告知！管理人：【东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司】日期：2023年3月14日
发布时间:
2023
-
03
-
14
浏览次数：73
各位份额持有人：为维护份额持有人的利益，本基金管理人对东源军工稳健1期私募证券投资基金进行管理费、业绩报酬变更。具体内容如下：1、公告基本信息基金名称东源军工稳健1期私募证券投资基金基金备案代码SQP000基金管理人名称东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司变更内容1、管理费：费率由1%/年调降至0.5%/年（本次管理费变更期限为长期）2、业绩报酬：原业绩报酬（R）的计提方法：“如果r≤6%，则R＝0如果r＞6%，则R＝F×C×（r－6%）×20%×T/365r＝(C_T-C_0)/C×365/T×100%C_T＝本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值C_0＝上一次业绩报酬计提日的份额累计单位净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额对应的认购价格或申购时的份额累计净值C＝上一次业绩报酬计提日的份额净值F＝提取业绩报酬的份额r＝客户每笔份额年化收益率T＝上一次业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然日天数；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为成立日或申购确认日至本次业绩报酬计提日的自然日天数如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零，则业绩报酬为零。赎回业绩报酬从基金份额持有人赎回资金中扣除；收益分配业绩报酬从基金份额持有人收益分配资金中进行扣除（如果基金份额持有人本次收益分配的金额小于应计提的业绩报酬时...
发布时间:
2023
-
02
-
21
浏览次数：87
尊敬的投资者 外贸信托.东源2期的赎回日为2013年8月28日，本期合伙份额将按照2013年8月28日的基金净值赎回，2013年8月28日主基金净值为1.0762。本公司已在指定的时间内返还投资者收益。特此公告。 2013年10月17日
发布时间:
2015
-
09
-
16
浏览次数：460
尊敬的投资者 外贸信托.东源1期于2012年1月19日入伙，2013年4月18日锁定期结束，赎回日为4月19日。本期合伙份额将按照4月19日的基金净值赎回，本公司将在指定的时间内返还投资者收益。 2013年4月19日
发布时间:
2015
-
09
-
16
浏览次数：314
根据上市公司公告，我公司所管理的聚辉(天津)投资管理中心(有限合伙)将投资齐星铁塔(股票代码：002359.sz)非公开发行项目，我公司拟认购上市公司非公开发行股份2,290万股，认购价9.28元/股。相关详情，请查阅上市公司公告。 2013年5月9日
发布时间:
2015
-
09
-
16
浏览次数：316