尊敬的东源投资财富9号私募基金委托人：根据《东源投资财富9号私募基金合同》的约定，管理人拟设立东源投资财富9号私募基金临时开放日，开放日为2023年12月12日，私募基金投资者可在本基金临时开放日办理私募基金金额申购/份额赎回。请于2023年12月12日前书面向管理人提交申购/赎回申请，管理人将在收到委托人的申购/赎回申请后于临时开放当日办理申购/赎回事宜，逾期未提交申购/赎回申请的，本次开放日不办理申购/赎回事宜。特此公告。东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司2023年12月8日
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华泰证券股份有限公司：《东源投资可转债精选2号私募证券投资基金合同（第二版）》（以下简称“本合同”）涉及的全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均已完成签署。经我公司审核确认，全体基金份额持有人的签章均真实、完整、准确、有效，签署过程合法合规，我公司就本合同生效日已通知全体基金份额持有人。本合同的生效日为【2023】年【08】月【10】日。þ由基金托管人留存的各方签署完成的本合同原件【3】份已寄往贵司。£本合同采用电子合同方式签署。鉴于本合同已生效，我司作为基金管理人决定自本通知发布之日本基金恢复申购。特此通知！管理人：【东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司】日期：2023年08月10日
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华泰证券股份有限公司：《东源再融资主题精选2号私募证券投资基金基金合同补充协议（一）》（以下简称“本补充协议”）涉及的全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均已完成签署。经我公司审核确认，全体基金份额持有人的签章均真实、完整、准确、有效，签署过程合法合规，我公司就本补充协议生效日已通知全体基金份额持有人。本补充协议的生效日为【2023】年【04】月【19】日。特此告知！管理人：【东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司】
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《东源投资汇智1号私募证券投资基金合同补充协议》（以下简称“本补充协议”）涉及的全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均已完成签署。经我公司审核确认，全体基金份额持有人的签章均真实、完整、准确、有效，签署过程合法合规，我公司就本补充协议生效日已通知全体基金份额持有人。本补充协议的生效日为【2023】年【03】月【27】日。特此告知！
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各位份额持有人：为维护份额持有人的利益，本基金管理人对东源投资股票精选2期私募证券投资基金进行管理费、业绩报酬变更。具体内容如下：1、公告基本信息基金名称东源投资股票精选2期私募证券投资基金基金备案代码SVQ565基金管理人名称东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司变更内容1、管理费：费率由1.5%/年调降至1.0%/年（本次管理费变更期限为长期）2、业绩报酬：由“业绩报酬（R）的计提方法：如果r＜5%，则R＝0如果5%≤r＜20%，则R＝F×C×(r－5%)×30%×T/365如果20%≤r＜40%，则R＝F×C×(r－20%)×40%×T/365＋F×C×(20%－5%)×30%×T/365如果r≥40%，则R＝F×C×(r－40%)×50%×T/365＋F×C×(20%－5%)×30%×T/365＋F×C×(40%－20%)×40%×T/365r＝(C_T-C_0)/C×365/T×100%ΔSij＝R/NAVC_T＝本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值C_0＝上一次业绩报酬计提日的基金份额累计单位净值；若该笔份额还未...
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东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司所管理的“东源投资财富9号私募基金”设立临时开放日，开放日期为2022年12月9日-2022年12月16日。开放日期间允许经管理人同意的机构、个人进行申购和赎回基金份额。特此通知！东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司2022年12月8日
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