各位份额持有人:
根据《私募证券投资基金运作指引》第四条规定:“私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于1000万元的,私募基金管理人应当在5个工作日内向投资者披露本条第三款的潜在影响及相关安排。
私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于500万元,或者连续60 个交易日出现基金资产净值低于500万元情形的,应当停止申购并在5 个工作日内向投资者披露;停止申购后连续120 个交易日基金资产净值仍低于500 万元的,应当进入清算程序。私募基金托管人应当配合执行并督促私募基金管理人及时按要求办理基金清算等事宜。”
本管理人旗下基金:东源投资元亨1号私募证券投资基金、东源投资臻享7号私募证券投资基金、东源投资可转债精选1号私募证券投资基金、东源投资可转债精选私募证券投资基金、东源再融资主题精选6号私募证券投资基金上一年度日均规模已低于1000万元,如后续产品规模持续降低,可能会导致产品停止申购或者进入清算程序。
特此告知。
基金管理人:东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司
2024年12月31日