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基金合同变更告知函

日期: 2024-07-11
浏览次数: 2

 

尊敬的基金份额持有人:

东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司(以下简称“我司”)作为管理人,基于《私募证券投资基金运作指引》的相关整改要求,拟通过公告形式对本公司旗下管理的基金产品基金合同进行变更,特将相关事宜通知如下:

一、变更内容

投资限制章节增加以下内容:

“(一)新增场外期权合约以及存续合约展期的,除仅开展商品类场外期权交易外,基金净资产不低于5000万元;向全部交易对手方缴纳的场外期权交易保证金和权利金合计不得超过基金净资产的25%;

(二)新增收益互换合约以及存续合约展期的,基金净资产不低于1000万元;参与挂钩股票、股票指数等权益类收益互换的,向交易对手方缴纳的保证金比例不低于合约名义本金的50%;

(三)参与证券公司等机构发行带敲入和敲出结构的场外期权或者收益凭证(如雪球结构衍生品)的合约名义本金不得超过基金净资产的25%,全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元(穿透认定)的封闭式私募证券投资基金除外;”

二、变更流程

上述变更内容自【2024】年【08】月【01】日起生效。

三、变更的产品列表

1、东源投资臻享7号私募证券投资基金

2、东源投资臻享9号私募证券投资基金

3、东源投资元亨1号私募证券投资基金

4、东源投资中国成长价值套利增强型1号私募证券投资基金

5、东源投资融安1号私募证券投资基金

6、东源投资融安2号私募证券投资基金

7、东源投资融安3号私募证券投资基金

8、东源投资融安5号私募证券投资基金

9、东源投资宗泽1号私募证券投资基金

10、东源鑫增5号私募证券投资基金

11、东源鑫增6号私募证券投资基金

12、东源鑫增7号私募证券投资基金

13、东源鑫增8号私募证券投资基金

14、东源再融资主题精选10号私募证券投资基金

15、东源投资家族财富传承全球配置ETF套利增强型私募证券投资基金

16、东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金

17、东源再融资主题精选6号私募证券投资基金

18、东源投资全球视野成长价值私募证券投资基金

19、东源投资臻享2号私募证券投资基金

20、东源投资臻享1号私募证券投资基金

21、东源投资臻享8号私募证券投资基金

22、东源投资臻享3号私募证券投资基金

23、东源投资可转债精选2号私募证券投资基金

24、东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金

25、东源投资汇智1号私募证券投资基金

26、东源投资灵活进取私募证券投资基金

27、东源投资财富51号私募证券投资基金

28、东源投资股票精选私募证券投资基金

29、东源军工多空6期私募证券投资基金

30、东源军工精选多空2期私募证券投资基金

31、东源军工精选2期私募证券投资基金

 

 

特别提示:

1、如《私募证券投资基金运作指引》相关后续监管要求发生变化,我司可通过公告形式变更基金合同,并按照基金合同的约定向基金份额持有人披露基金合同变更的具体内容。

2、私募基金托管人投资监督职责的履行受限于其能够及时、准确、完整获取资本市场公开资讯数据,亦受限于私募基金管理人、证券经纪商、期货经纪商及其他服务机构或交易对手方、相关交易的清算机构等及时提供相关数据和信息的真实性、准确性、完整性和有效性,私募基金托管人无法对前述数据和信息的真实性、准确性、完整性和有效性进行核验。如因相关数据和信息的获取不符合前述要求而导致私募基金托管人对相关投资范围、投资限制无法监督或无法准确进行监督的,可能会对私募基金管理人、基金份额持有人造成相关损失以及可能会对基金运作产生其他不利的影响。

 

特此公告。

 

管理人:东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司


【2024】年【07】月【11】日


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