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关于【东源投资股票精选2期私募证券投资基金】 管理费及业绩报酬变更的公告

日期: 2023-01-20
浏览次数: 14

各位份额持有人:

为维护份额持有人的利益,本基金管理人对东源投资股票精选2期私募证券投资基金进行管理费、业绩报酬变更。具体内容如下:

1、公告基本信息

基金名称

东源投资股票精选2期私募证券投资基金

基金备案代码

SVQ565

基金管理人名称

东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司

变更内容

1、管理费:费率由1.5%/年调降至1.0%/年
(本次管理费变更期限为长期)

2、业绩报酬:

“业绩报酬(R)的计提方法:

如果r<5%,则R=0

如果5%≤r<20%,则R=F×C×(r-5%)×30%×T/365

如果20%≤r<40%,则R=F×C×(r-20%)×40%×T/365+F×C×(20%-5%)×30%×T/365

如果r≥40%,则R=F×C×(r-40%)×50%×T/365+F×C×(20%-5%)×30%×T/365+F×C×(40%-20%)×40%×T/365

r(C_T-C_0)/C×365/T×100%

ΔSij=R/NAV

C_T=本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值

C_0=上一次业绩报酬计提日的基金份额累计单位净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额对应的认购价格或申购时的份额累计净值

C=上一次业绩报酬计提日的基金份额净值

F=提取业绩报酬的份额

r=客户每笔份额年化收益率

T=上一次业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然日天数;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为成立日或申购确认日至本次业绩报酬计提日的自然日天数

ΔSij:固定时点提取业绩报酬时,第i个基金份额持有人第j笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额

NAV:本计提日基金份额单位净值

如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零,则业绩报酬为零。”

 

变更为

“业绩报酬(R)的计提方法:

如果r<5%,则R=0

如果r≥5%,则R=F×C×(r-5%)×20%×T/365

r(C_T-C_0)/C×365/T×100%

ΔSij=R/NAV

C_T=本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值

C_0=上一次业绩报酬计提日的基金份额累计单位净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额对应的认购价格或申购时的份额累计净值

C=上一次业绩报酬计提日的基金份额净值

F=提取业绩报酬的份额

r=客户每笔份额年化收益率

T=上一次业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然日天数;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为成立日或申购确认日至本次业绩报酬计提日的自然日天数

ΔSij:固定时点提取业绩报酬时,第i个基金份额持有人第j笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额

NAV:本计提日基金份额单位净值

如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零,则业绩报酬为零。”
(本次业绩报酬变更期限为长期)

公告生效时间

2023年02月08日(含)

2、其他需要说明的事项

本公司已按《私募投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定,妥善履行基金管理人职责,并向全体基金份额持有人披露本次变更的具体内容。本基金管理人承诺本次变更未对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

特此公告。

 

东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司

2023年01月30日



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